基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华品质精选混合A(012785) |
净值：
0.7702
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日增长率：
-2.04%
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累计净值：0.7702 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 244,421.00 | 98,257,242.00 | 10.54 |
| 00700 | 腾讯控股 | 149,100.00 | 90,251,085.83 | 9.68 |
| 002475 | 立讯精密 | 807,000.00 | 52,204,830.00 | 5.60 |
| 01801 | 信达生物 | 490,000.00 | 43,125,523.28 | 4.63 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,250,254.00 | 35,107,132.32 | 3.77 |
| 002311 | 海大集团 | 481,000.00 | 30,673,370.00 | 3.29 |
| 002294 | 信立泰 | 483,700.00 | 29,191,295.00 | 3.13 |
| 002241 | 歌尔股份 | 775,500.00 | 29,081,250.00 | 3.12 |
| 300308 | 中际旭创 | 71,200.00 | 28,742,016.00 | 3.08 |
| 002345 | 潮宏基 | 1,907,600.00 | 27,259,604.00 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 609,026,973.39 | 65.35 | 91.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,107,132.32 | 3.77 | 5.26 |
| 采矿业 | 11,451,456.00 | 1.23 | 1.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,481,272.56 | 1.12 | 1.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 757,757.49 | 0.08 | 0.11 |
| 批发和零售业 | 12,309.89 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.71 | - | 5.52 | 931,950,904.91 |
| 2025-06-30 | 90.02 | - | 6.47 | 744,360,798.30 |
| 2025-03-31 | 89.68 | - | 6.29 | 760,611,273.15 |
| 2024-12-31 | 87.75 | - | 6.81 | 788,129,472.19 |
| 2024-09-30 | 91.61 | - | 8.40 | 898,170,102.82 |
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