鹏华品质精选混合A(012785)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
48,692,322.46 |
-34,817,723.67 |
-145,864,076.81 |
-84,558,772.90 |
| 本期利润 |
193,220,897.48 |
21,262,335.29 |
-20,190,477.75 |
-42,184,391.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.02 |
-0.01 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.44 |
2.96 |
-2.52 |
-5.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.61 |
2.97 |
-2.12 |
-4.79 |
| 期末可供分配利润 |
-402,247,535.95 |
-533,696,211.21 |
-542,954,155.19 |
-586,006,096.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.46 |
-0.43 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
800,028,543.62 |
709,550,731.55 |
748,632,678.54 |
795,738,918.88 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.61 |
0.59 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.85 |
-39.03 |
-40.79 |
-42.41 |
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