鹏华品质精选混合A(012785)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华品质精选混合A(012785)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,056,194.01	6,157,567.25	3,145,815.01	2,402,970.27
存出保证金	131,024.98	243,777.96	331,076.09	134,850.52
交易性金融资产	759,286,175.16	670,086,888.57	691,575,692.31	754,963,260.66
其中：股票投资	759,286,175.16	670,086,888.57	691,575,692.31	754,963,260.66
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	33,642,550.59	29,813,000.00	47,371,937.43	33,575,000.00
应收证券清算款	6,912,207.12	2,503,132.06	6,831,393.22	14,193,122.42
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,552,611.39	-	-
应收申购款	18,723.21	51,622.04	1,582.52	4,202.01
其他资产	-	-	-	-
资产总计	854,045,587.51	752,390,886.83	799,789,334.29	850,719,615.30
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8,075,249.84	6,407,496.52	9,148,785.33	9,232,849.43
应付赎回款	3,285,151.61	267,616.80	718,101.97	270,285.05
应付管理人报酬	862,516.37	725,453.67	821,978.15	848,389.63
应付托管费	143,752.74	120,908.95	136,996.34	141,398.27
应付销售服务费	28,348.92	22,745.26	27,339.27	30,386.84
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	552,722.23	485,867.33	806,661.04	835,821.05
负债合计	12,947,741.71	8,030,088.53	11,659,862.10	11,359,130.27
所有者权益
实收基金	1,106,426,089.04	1,222,665,778.69	1,332,826,533.54	1,459,180,642.96
未分配利润	-265,328,243.24	-478,304,980.39	-544,697,061.35	-619,820,157.93
所有者权益合计	841,097,845.80	744,360,798.30	788,129,472.19	839,360,485.03
负债及所有者权益总计	854,045,587.51	752,390,886.83	799,789,334.29	850,719,615.30

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