基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C(012808) |
净值：
1.4995
|
日增长率：
-2.21%
|
累计净值：1.4995 | 2026-11-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 116,200.00 | 4,596,872.00 | 2.79 |
| 601168 | 西部矿业 | 116,600.00 | 4,121,810.00 | 2.50 |
| 000975 | 山金国际 | 167,120.00 | 3,803,651.20 | 2.31 |
| 600028 | 中国石化 | 693,845.00 | 3,663,501.60 | 2.22 |
| 601899 | 紫金矿业 | 120,926.00 | 3,602,385.54 | 2.19 |
| 600489 | 中金黄金 | 163,357.00 | 3,577,518.30 | 2.17 |
| 002128 | 电投能源 | 125,500.00 | 3,501,450.00 | 2.13 |
| 600547 | 山东黄金 | 128,237.00 | 3,500,870.10 | 2.13 |
| 600219 | 南山铝业 | 739,245.00 | 3,481,843.95 | 2.11 |
| 601857 | 中国石油 | 310,454.00 | 3,480,189.34 | 2.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 80,647,757.66 | 48.96 | 51.75 |
| 制造业 | 71,885,912.23 | 43.65 | 46.13 |
| 综合 | 3,264,775.00 | 1.98 | 2.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51,323.30 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.63 | - | 5.76 | 164,697,827.95 |
| 2026-06-30 | 94.67 | - | 6.53 | 173,588,038.08 |
| 2026-03-31 | 93.55 | - | 5.90 | 218,841,488.28 |
| 2025-12-31 | 94.58 | - | 5.89 | 181,001,985.54 |
| 2025-09-30 | 94.26 | - | 5.91 | 140,987,440.92 |
微信公众号
证券之星APP
