2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
收入 | 2,455,226.01 | 55,607.20 | 18,200.39 |
利息合计 | 32,636.96 | 55,607.20 | 18,200.39 |
其中:存款利息收入 | 32,636.96 | 55,607.20 | 18,200.39 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -4,774,652.99 | 22,685,610.33 | 9,926,713.53 |
其中:股票投资收益 | -7,516,963.08 | 20,627,321.06 | 9,028,514.73 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 2,742,310.09 | 2,058,289.27 | 898,198.80 |
公允价值变动收益 | 6,858,219.68 | -16,175,598.95 | 6,167,750.87 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 339,022.36 | 1,117,790.84 | 377,934.25 |
费用 | 1,795,015.81 | 3,795,412.43 | 1,296,333.26 |
管理人报酬 | 1,306,662.91 | 1,850,669.42 | 632,626.89 |
基金托管费 | 287,465.80 | 407,147.26 | 139,177.94 |
销售服务费 | 23,627.64 | 18,389.42 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 1,103,493.33 | 311,307.89 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 660,210.20 | 3,887,996.99 | 15,194,265.78 |