鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C(012808)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,250,836.51 |
2,626,576.92 |
353,453.79 |
-295,279.99 |
| 本期利润 |
-6,537,807.01 |
8,205,477.13 |
637,963.67 |
1,194,039.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.27 |
0.46 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.99 |
36.74 |
2.93 |
4.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.24 |
49.98 |
3.56 |
7.31 |
| 期末可供分配利润 |
7,930,359.81 |
2,181,452.53 |
-282,723.82 |
-769,961.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.13 |
-0.02 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
34,366,596.95 |
28,747,108.29 |
18,249,549.20 |
22,547,520.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.76 |
1.67 |
1.15 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.65 |
66.90 |
15.24 |
11.28 |
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