基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银聚宁9个月持有期混合C(012827) |
净值：
1.1517
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：1.1517 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 155,600.00 | 14,845,796.00 | 2.30 |
| 03900 | 绿城中国 | 1,542,000.00 | 13,369,140.00 | 2.07 |
| 02423 | 贝壳-W | 242,600.00 | 11,661,782.00 | 1.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 28,100.00 | 11,296,200.00 | 1.75 |
| 002415 | 海康威视 | 351,400.00 | 11,076,128.00 | 1.71 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 391,500.00 | 10,417,815.00 | 1.61 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 63,800.00 | 10,310,080.00 | 1.59 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 694,100.00 | 9,981,158.00 | 1.54 |
| 600809 | 山西汾酒 | 47,800.00 | 9,273,678.00 | 1.43 |
| 601128 | 常熟银行 | 1,312,011.00 | 8,974,155.24 | 1.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,667,149.67 | 11.86 | 75.31 |
| 金融业 | 8,974,155.24 | 1.39 | 8.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,518,954.00 | 1.32 | 8.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,647,640.00 | 1.18 | 7.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 29.67 | 68.72 | 1.80 | 646,702,253.21 |
| 2025-06-30 | 29.88 | 68.86 | 0.76 | 615,862,010.12 |
| 2025-03-31 | 29.72 | 73.50 | 0.79 | 611,465,196.44 |
| 2024-12-31 | 29.11 | 78.54 | 2.46 | 556,835,371.87 |
| 2024-09-30 | 32.34 | 78.05 | 2.46 | 601,724,662.12 |
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