首页 - 基金 - 工银聚宁9个月持有期混合C(012827) - 基金净值
工银聚宁9个月持有期混合C(012827)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0021 1.0021
2 2023-02-10 0.9988 0.9988
3 2023-02-03 1.0000 1.0000
4 2023-01-20 1.0013 1.0013
5 2023-01-19 0.9991 0.9991
6 2023-01-13 0.9915 0.9915
7 2023-01-12 0.9878 0.9878
8 2023-01-11 0.9882 0.9882
9 2023-01-10 0.9890 0.9890
10 2023-01-09 0.9894 0.9894
11 2023-01-06 0.9895 0.9895
12 2023-01-05 0.9894 0.9894
13 2023-01-04 0.9795 0.9795
14 2023-01-03 0.9771 0.9771
15 2022-12-31 0.9761 0.9761
16 2022-12-30 0.9761 0.9761
17 2022-12-29 0.9743 0.9743
18 2022-12-28 0.9751 0.9751
19 2022-12-27 0.9752 0.9752
20 2022-12-26 0.9707 0.9707
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