工银聚宁9个月持有期混合C(012827)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,253,439.57 |
520,922.67 |
394,336.47 |
-18,662.23 |
| 本期利润 |
1,116,690.70 |
379,269.16 |
2,060,709.70 |
1,255,378.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.03 |
0.10 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.89 |
2.73 |
10.06 |
5.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.34 |
2.88 |
10.03 |
5.20 |
| 期末可供分配利润 |
1,055,163.16 |
559,010.95 |
95,024.63 |
-325,387.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.05 |
0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
9,972,853.60 |
12,889,162.23 |
15,706,418.03 |
19,293,809.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.08 |
1.05 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.94 |
8.15 |
5.12 |
0.51 |
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