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华安CES半导体芯片行业指数发起A(012837) |
净值：
1.2152
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日增长率：
-4.09%
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累计净值：1.2152 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 47,600.00 | 38,794,000.00 | 8.89 |
| 688256 | 寒武纪 | 21,973.00 | 35,059,020.15 | 8.03 |
| 002371 | 北方华创 | 30,845.00 | 27,284,253.20 | 6.25 |
| 688008 | 澜起科技 | 81,542.00 | 25,269,865.80 | 5.79 |
| 688012 | 中微公司 | 53,443.00 | 25,038,045.50 | 5.74 |
| 688041 | 海光信息 | 66,200.00 | 24,513,860.00 | 5.62 |
| 688981 | 中芯国际 | 142,657.00 | 22,656,784.74 | 5.19 |
| 688525 | 佰维存储 | 26,405.00 | 13,063,345.65 | 2.99 |
| 688521 | 芯原股份 | 29,748.00 | 11,040,672.72 | 2.53 |
| 688072 | 拓荆科技 | 13,255.00 | 11,028,160.00 | 2.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 352,913,690.01 | 80.86 | 86.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,529,136.61 | 12.95 | 13.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.81 | - | 8.93 | 436,473,590.76 |
| 2026-03-31 | 94.42 | - | 6.33 | 279,220,938.65 |
| 2025-12-31 | 94.69 | - | 6.34 | 290,084,168.75 |
| 2025-09-30 | 93.99 | - | 7.46 | 316,432,123.03 |
| 2025-06-30 | 94.58 | - | 6.58 | 270,746,144.66 |
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