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华安CES半导体芯片行业指数发起A

(012837)

净值:
0.4844
日增长率:
-0.72%
累计净值:0.4844 2024-05-21
  • 净值走势
华安CES半导体芯片行业指数发起A(012837)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-210.4844-0.72%
2024-05-200.48790.18%
2024-05-170.48701.27%
2024-05-160.48090.06%
2024-05-150.4806-1.29%
2024-05-140.48690.02%
2024-05-130.4868-0.96%
2024-05-100.4915-1.94%
基金全称 华安CES半导体芯片行业指数型发起式证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 刘璇子
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.62亿元 份额规模 1.2506亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.23%
最近一月 4.38%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 -25.17%
最近两年 -27.90%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688981中芯国际304,212.0013,281,895.926.90
002371北方华创40,800.0012,468,480.006.48
688041海光信息143,329.0011,073,598.545.75
603501韦尔股份112,271.0011,048,589.115.74
688012中微公司66,592.009,942,185.605.17
603986兆易创新102,700.007,381,049.003.84
002049紫光国微104,600.006,788,540.003.53
600703三安光电538,200.006,533,748.003.40
688008澜起科技140,336.006,448,439.203.35
600584长电科技218,900.006,157,657.003.20
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业166,926,887.9086.7591.76
信息传输、软件和信息技术服务业14,982,266.997.798.24
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3194.53-7.44192,427,935.59
2023-12-3194.07-6.53214,704,097.91
2023-09-3094.74-6.52215,275,831.35
2023-06-3094.46-6.55207,294,517.27
2023-03-3194.57-7.91248,348,547.31
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-03-刘璇子1024-51.56
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