华安CES半导体芯片行业指数发起A(012837)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,753,868.35 |
3,825,438.63 |
-760,209.14 |
-4,463,704.93 |
| 本期利润 |
38,965,335.74 |
2,492,054.98 |
21,267,033.81 |
-7,276,322.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.01 |
0.15 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.50 |
2.10 |
27.11 |
-11.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.90 |
2.78 |
22.06 |
-10.18 |
| 期末可供分配利润 |
-6,039,043.31 |
-49,882,264.55 |
-56,397,627.00 |
-60,456,007.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.30 |
-0.32 |
-0.50 |
| 期末基金资产净值 |
133,238,143.54 |
115,191,300.80 |
119,259,097.83 |
60,353,628.31 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.70 |
0.68 |
0.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.34 |
-30.22 |
-32.11 |
-50.04 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
