基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证军工(LOF)C(012842) |
净值：
1.5365
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日增长率：
-1.88%
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累计净值：1.5365 | 2026-03-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 2,391,870.00 | 79,553,596.20 | 8.24 |
| 002625 | 光启技术 | 827,404.00 | 40,344,219.04 | 4.18 |
| 600879 | 航天电子 | 1,447,902.00 | 30,869,270.64 | 3.20 |
| 600118 | 中国卫星 | 324,372.00 | 30,799,121.40 | 3.19 |
| 600893 | 航发动力 | 731,177.00 | 29,269,015.31 | 3.03 |
| 600760 | 中航沈飞 | 468,644.00 | 26,215,960.60 | 2.71 |
| 002179 | 中航光电 | 697,222.00 | 24,709,547.68 | 2.56 |
| 000547 | 航天发展 | 701,535.00 | 23,157,670.35 | 2.40 |
| 300395 | 菲利华 | 229,200.00 | 22,988,760.00 | 2.38 |
| 688002 | 睿创微纳 | 201,980.00 | 20,359,584.00 | 2.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 878,496,738.91 | 90.96 | 95.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,745,768.66 | 3.91 | 4.12 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,847.74 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.89 | - | 7.80 | 965,801,142.23 |
| 2025-09-30 | 94.90 | 0.07 | 6.55 | 1,159,913,807.45 |
| 2025-06-30 | 95.00 | - | 8.88 | 990,567,288.86 |
| 2025-03-31 | 94.85 | - | 5.60 | 823,735,242.95 |
| 2024-12-31 | 94.71 | - | 6.07 | 872,873,808.31 |
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