易方达中证军工(LOF)C(012842)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 易方达中证军工(LOF)C(012842) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达中证军工(LOF)C(012842)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	287,251,365.97	94,214,069.88	78,130,589.08	-59,298,264.00
利息合计	228,982.59	88,029.09	1,176,322.61	1,004,730.44
其中：存款利息收入	228,982.59	88,029.09	195,777.57	99,101.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	94,527,639.84	4,799,409.87	-26,291,009.35	-21,259,230.22
其中：股票投资收益	89,137,308.28	858,036.09	-31,652,169.55	-24,577,685.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	529,478.82	121,360.07	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,860,852.74	3,820,013.71	5,361,160.20	3,318,455.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	190,209,010.24	88,917,468.86	102,340,940.98	-39,270,911.40
其他收入	2,285,733.30	409,162.06	904,334.84	227,147.18
费用	13,184,086.07	5,554,524.65	10,076,368.89	4,861,372.55
管理人报酬	10,069,197.17	4,284,790.64	7,722,538.26	3,703,498.82
基金托管费	2,013,839.41	856,958.13	1,544,507.58	740,699.71
销售服务费	880,281.57	291,267.17	435,712.59	207,676.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	220,767.74	121,508.71	370,080.79	206,237.51
利润总额	274,067,279.90	88,659,545.23	68,054,220.19	-64,159,636.55

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年