基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信恒兴6个月持有混合C(012845) |
净值：
0.9660
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日增长率：
-2.00%
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累计净值：0.9660 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 1,100,000.00 | 71,159,000.00 | 9.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 160,000.00 | 64,320,000.00 | 8.55 |
| 00700 | 腾讯控股 | 60,000.00 | 36,318,600.00 | 4.83 |
| 300476 | 胜宏科技 | 100,000.00 | 28,550,000.00 | 3.80 |
| 002050 | 三花智控 | 588,800.00 | 28,515,584.00 | 3.79 |
| 002847 | 盐津铺子 | 390,000.00 | 27,339,000.00 | 3.63 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 167,100.00 | 27,003,360.00 | 3.59 |
| 688256 | 寒武纪 | 20,000.00 | 26,500,000.00 | 3.52 |
| 601689 | 拓普集团 | 318,000.00 | 25,754,820.00 | 3.42 |
| 688041 | 海光信息 | 100,000.00 | 25,260,000.00 | 3.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 450,509,538.70 | 59.90 | 80.48 |
| 金融业 | 55,649,088.00 | 7.40 | 9.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,500,000.00 | 3.52 | 4.73 |
| 综合 | 13,968,000.00 | 1.86 | 2.50 |
| 采矿业 | 12,329,955.00 | 1.64 | 2.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 720,967.62 | 0.10 | 0.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,331.06 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,693.30 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.21 | 0.17 | 19.30 | 752,162,673.28 |
| 2025-06-30 | 87.58 | 0.18 | 13.07 | 688,822,640.04 |
| 2025-03-31 | 91.36 | 0.17 | 8.73 | 691,753,800.47 |
| 2024-12-31 | 90.09 | 0.61 | 9.65 | 710,956,918.15 |
| 2024-09-30 | 91.00 | 0.38 | 8.88 | 709,040,501.50 |
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