工银瑞信恒兴6个月持有混合C(012845)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银瑞信恒兴6个月持有混合C(012845)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	540,224,847.46	604,478,762.25	644,849,840.42	582,503,125.10
其中：股票投资	540,224,847.46	603,262,554.02	640,505,449.22	581,400,050.68
债券投资	-	1,216,208.23	4,344,391.20	1,103,074.42
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	35,000,035.00	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	62,057.20	240,005.73	-	-
应收申购款	10,271.46	2,953.18	6,882.53	14,720.27
其他资产	-	-	-	-
资产总计	645,464,798.93	694,757,668.05	713,441,144.47	643,750,341.60
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	34,205,634.64	3,024,518.59	-	-
应付赎回款	11,121,959.86	1,829,599.27	1,418,107.31	463,933.72
应付管理人报酬	622,371.62	669,145.83	719,902.86	653,647.68
应付托管费	103,728.61	111,524.34	119,983.82	108,941.27
应付销售服务费	49,304.36	53,671.10	59,897.61	54,608.06
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	28.82	33.39	34.72	21.50
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	142,500.00	246,535.49	166,300.00	96,551.04
负债合计	46,245,527.91	5,935,028.01	2,484,226.32	1,377,703.27
所有者权益
实收基金	595,440,263.46	920,393,879.74	985,818,348.04	1,069,912,407.65
未分配利润	3,779,007.56	-231,571,239.70	-274,861,429.89	-427,539,769.32
所有者权益合计	599,219,271.02	688,822,640.04	710,956,918.15	642,372,638.33
负债及所有者权益总计	645,464,798.93	694,757,668.05	713,441,144.47	643,750,341.60

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