工银瑞信恒兴6个月持有混合C(012845)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,151,047.42 |
-2,337,124.79 |
-10,530,292.25 |
-8,288,874.44 |
| 本期利润 |
40,434,770.49 |
3,874,637.20 |
15,769,467.10 |
-4,673,730.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.02 |
0.09 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.22 |
3.43 |
14.12 |
-4.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.82 |
3.50 |
15.13 |
-3.91 |
| 期末可供分配利润 |
-11,949,449.42 |
-56,705,717.41 |
-60,555,435.07 |
-74,007,866.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.38 |
-0.36 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
95,282,628.51 |
109,525,750.38 |
117,825,171.84 |
107,315,270.92 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.73 |
0.71 |
0.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.56 |
-26.61 |
-29.09 |
-40.82 |
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