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诺安积极回报混合C(012847)
诺安积极回报混合C
(012847)
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累计净值：2.1240
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2025-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-12 | 2.1240 | 1.00% |
| 2025-05-09 | 2.1030 | -2.28% |
| 2025-05-08 | 2.1520 | 0.19% |
| 2025-05-07 | 2.1480 | -1.38% |
| 2025-05-06 | 2.1780 | 3.22% |
| 2025-04-30 | 2.1100 | 3.33% |
| 2025-04-29 | 2.0420 | 1.34% |
| 2025-04-28 | 2.0150 | -0.35% |
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基金全称
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诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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刘慧影
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.32亿元
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份额规模
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7.9940亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.66%
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最近一月
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4.07%
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最近三月
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-16.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.22%
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最近两年
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-8.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600588 | 用友网络 | 13,833,171.00 | 208,327,555.26 | 6.30 |
| 688111 | 金山办公 | 677,818.00 | 202,748,920.16 | 6.13 |
| 300451 | 创业慧康 | 31,470,920.00 | 193,231,448.80 | 5.84 |
| 300364 | 中文在线 | 8,283,200.00 | 192,584,400.00 | 5.82 |
| 688692 | 达梦数据 | 539,699.00 | 177,620,337.89 | 5.37 |
| 300253 | 卫宁健康 | 16,369,790.00 | 176,793,732.00 | 5.34 |
| 600536 | 中国软件 | 3,997,454.00 | 172,650,038.26 | 5.22 |
| 000032 | 深桑达A | 7,541,117.00 | 172,012,878.77 | 5.20 |
| 300212 | 易华录 | 7,014,395.00 | 169,187,207.40 | 5.11 |
| 301236 | 软通动力 | 2,805,366.00 | 160,915,793.76 | 4.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,560,303,090.42 | 77.38 | 82.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 251,049,850.00 | 7.59 | 8.13 |
| 建筑业 | 172,012,878.77 | 5.20 | 5.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 64,783,946.69 | 1.96 | 2.10 |
| 制造业 | 38,106,931.00 | 1.15 | 1.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 323,599.47 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,870.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.29 | - | 7.09 | 3,308,684,007.32 |
| 2024-12-31 | 93.66 | - | 7.86 | 2,613,063,507.68 |
| 2024-09-30 | 92.69 | - | 6.28 | 2,461,481,884.51 |
| 2024-06-30 | 93.86 | - | 6.34 | 2,399,903,742.33 |
| 2024-03-31 | 69.66 | - | 33.85 | 3,338,217,445.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-29 | - | 刘慧影 | 593 | 13.52 |
| 2022-08-20 | 2023-09-29 | 蔡嵩松 | 405 | -2.25 |
| 2021-07-06 | 2022-08-20 | 宋德舜 | 410 | -8.64 |
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