诺安积极回报混合C(012847)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-118,131,142.36 |
-170,208,465.85 |
11,558,096.42 |
-101,222,172.28 |
| 本期利润 |
-190,958,155.65 |
-263,529,261.37 |
173,823,000.50 |
870,286.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.33 |
-0.36 |
0.28 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.16 |
-16.30 |
14.11 |
0.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.02 |
-6.51 |
27.62 |
10.55 |
| 期末可供分配利润 |
-176,824,760.20 |
-432,296,077.65 |
-196,297,163.35 |
-412,024,765.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.49 |
-0.60 |
-0.37 |
-0.64 |
| 期末基金资产净值 |
754,200,699.65 |
1,491,932,729.25 |
1,161,131,536.64 |
1,234,809,273.94 |
| 期末基金份额净值 |
2.10 |
2.07 |
2.21 |
1.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
- |
-1.57 |
5.28 |
-8.80 |
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