基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信优质企业三年持有混合C(012893) |
净值：
1.0604
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日增长率：
1.50%
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累计净值：1.0604 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 228,180.00 | 91,659,906.00 | 9.87 |
| 603259 | 药明康德 | 930,600.00 | 91,291,860.00 | 9.83 |
| 300502 | 新易盛 | 199,960.00 | 88,550,286.40 | 9.53 |
| 00700 | 腾讯控股 | 196,100.00 | 83,802,903.58 | 9.02 |
| 688012 | 中微公司 | 209,981.00 | 64,333,978.78 | 6.92 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 459,400.00 | 58,248,070.23 | 6.27 |
| 002409 | 雅克科技 | 613,900.00 | 48,338,486.00 | 5.20 |
| 600309 | 万华化学 | 597,600.00 | 47,479,320.00 | 5.11 |
| 002463 | 沪电股份 | 474,400.00 | 36,040,168.00 | 3.88 |
| 603799 | 华友钴业 | 550,020.00 | 32,302,674.60 | 3.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 533,435,098.38 | 57.41 | 80.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 91,294,713.84 | 9.83 | 13.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,214,917.42 | 3.47 | 4.85 |
| 采矿业 | 5,444,608.00 | 0.59 | 0.82 |
| 金融业 | 1,019,214.00 | 0.11 | 0.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 972,270.66 | 0.10 | 0.15 |
| 批发和零售业 | 138,210.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.91 | 5.53 | 4.20 | 929,112,269.85 |
| 2025-12-31 | 93.12 | 5.47 | 1.64 | 1,307,982,689.35 |
| 2025-09-30 | 93.68 | 5.07 | 3.74 | 1,646,735,309.80 |
| 2025-06-30 | 90.27 | 5.50 | 4.56 | 1,557,980,396.97 |
| 2025-03-31 | 93.08 | 5.37 | 1.90 | 1,721,837,526.15 |
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