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安信优质企业三年持有期混合C(012893)利润分配表
  2022-06-30
收入 68,100,132.82
利息合计 1,285,755.34
其中:存款利息收入 992,476.27
债券利息收入 0.00
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 293,279.07
投资收益合计 -1,853,608.57
其中:股票投资收益 -54,746,045.55
基金投资收益 0.00
债券投资收益 3,218,272.50
资产支持证券投资收益 0.00
衍生工具收益 0.00
股利收益 49,674,164.48
公允价值变动收益 68,667,986.05
汇兑收益 0.00
其他收入 0.00
费用 23,604,020.79
管理人报酬 18,452,575.47
基金托管费 3,075,429.21
销售服务费 1,922,359.79
交易费用 0.00
利息支出 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00
其他费用 0.00
利润总额 44,496,112.03
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