2022-06-30 | |
收入 | 68,100,132.82 |
利息合计 | 1,285,755.34 |
其中:存款利息收入 | 992,476.27 |
债券利息收入 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 293,279.07 |
投资收益合计 | -1,853,608.57 |
其中:股票投资收益 | -54,746,045.55 |
基金投资收益 | 0.00 |
债券投资收益 | 3,218,272.50 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 |
股利收益 | 49,674,164.48 |
公允价值变动收益 | 68,667,986.05 |
汇兑收益 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 |
费用 | 23,604,020.79 |
管理人报酬 | 18,452,575.47 |
基金托管费 | 3,075,429.21 |
销售服务费 | 1,922,359.79 |
交易费用 | 0.00 |
利息支出 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 |
利润总额 | 44,496,112.03 |