安信优质企业三年持有混合C(012893)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
33,843,489.12 |
-3,514,117.68 |
-95,296,251.24 |
-52,174,755.63 |
| 本期利润 |
90,799,071.93 |
10,241,193.98 |
48,735,101.30 |
-21,223,350.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.02 |
0.06 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.96 |
2.01 |
8.35 |
-3.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.48 |
1.81 |
7.49 |
-3.57 |
| 期末可供分配利润 |
-59,918,068.07 |
-130,581,381.67 |
-146,774,646.57 |
-236,554,087.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.22 |
-0.22 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
394,366,096.58 |
471,708,764.16 |
536,545,318.68 |
574,250,503.14 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.80 |
0.79 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.68 |
-19.63 |
-21.06 |
-29.18 |
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