基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商创业板指数增强A(012900) |
净值：
0.9062
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日增长率：
-4.27%
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累计净值：0.9062 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 77,066.00 | 30,287,708.66 | 9.33 |
| 300308 | 中际旭创 | 20,990.00 | 26,657,300.00 | 8.21 |
| 300502 | 新易盛 | 40,134.00 | 24,361,338.00 | 7.51 |
| 300059 | 东方财富 | 636,860.00 | 12,979,206.80 | 4.00 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 196,353.00 | 12,768,835.59 | 3.93 |
| 300274 | 阳光电源 | 65,926.00 | 10,483,552.52 | 3.23 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 62,500.00 | 8,489,375.00 | 2.62 |
| 300857 | 协创数据 | 24,940.00 | 8,477,106.00 | 2.61 |
| 300394 | 天孚通信 | 25,384.00 | 7,683,229.12 | 2.37 |
| 300476 | 胜宏科技 | 20,600.00 | 7,136,458.00 | 2.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 239,086,329.61 | 73.66 | 82.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,862,795.41 | 6.12 | 6.85 |
| 金融业 | 17,900,870.50 | 5.51 | 6.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,817,244.00 | 2.41 | 2.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,791,712.00 | 0.86 | 0.96 |
| 采矿业 | 850,685.82 | 0.26 | 0.29 |
| 租赁和商务服务业 | 681,120.00 | 0.21 | 0.24 |
| 建筑业 | 584,936.00 | 0.18 | 0.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 163,822.44 | 0.05 | 0.06 |
| 卫生和社会工作 | 66,080.00 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.28 | - | 9.73 | 324,592,395.88 |
| 2026-03-31 | 94.20 | - | 5.83 | 388,829,363.70 |
| 2025-12-31 | 93.96 | - | 5.81 | 455,294,102.70 |
| 2025-09-30 | 92.02 | - | 8.65 | 408,109,499.99 |
| 2025-06-30 | 94.62 | - | 6.83 | 227,768,190.40 |
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