招商创业板指数增强A(012900)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
46,039,541.93 |
7,525,118.05 |
474,536.16 |
-9,697,650.89 |
| 本期利润 |
69,773,346.39 |
11,075,702.87 |
15,677,170.41 |
-11,013,518.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.05 |
0.07 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
44.23 |
7.92 |
12.66 |
-8.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
54.66 |
7.48 |
11.03 |
-8.08 |
| 期末可供分配利润 |
-18,355,478.29 |
-80,891,771.26 |
-92,090,039.77 |
-126,009,033.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.37 |
-0.41 |
-0.51 |
| 期末基金资产净值 |
184,341,210.34 |
138,939,377.15 |
131,449,151.45 |
119,549,625.18 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.63 |
0.59 |
0.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.06 |
-36.80 |
-41.20 |
-51.32 |
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