招商创业板指数增强A(012900)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商创业板指数增强A(012900)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	140,457,637.75	18,343,758.15	34,496,796.32	-16,171,906.57
利息合计	104,785.74	34,237.24	53,024.18	23,411.60
其中：存款利息收入	104,785.74	34,237.24	53,024.18	23,411.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	93,097,708.94	13,008,272.02	6,017,112.90	-14,036,076.32
其中：股票投资收益	90,065,494.89	11,010,569.99	2,987,936.40	-16,000,524.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	57,815.58	24,237.25	382,990.30	813.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,974,398.47	1,973,464.78	2,646,186.20	1,963,635.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	45,343,807.49	4,765,279.09	27,446,455.19	-2,355,656.47
其他收入	1,911,335.58	535,969.80	980,204.05	196,414.62
费用	4,564,767.63	1,720,268.04	3,041,904.95	1,430,994.05
管理人报酬	3,568,169.97	1,364,186.91	2,399,193.18	1,135,340.09
基金托管费	297,347.55	113,682.26	199,932.76	94,611.67
销售服务费	558,850.04	177,207.25	302,778.70	131,369.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	140,400.00	65,191.56	140,000.00	69,672.34
利润总额	135,892,870.12	16,623,490.11	31,454,891.37	-17,602,900.62

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