首页 > 基金> 创金合信尊泓债券A(012938)
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创金合信尊泓债券A

(012938)
净值：
1.0135
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1184 2026-05-13
  • 净值走势
创金合信尊泓债券A(012938)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.01350.03%
2026-05-121.01320.03%
2026-05-111.01290.04%
2026-05-081.01250.02%
2026-05-071.01230.03%
2026-05-061.0120-0.05%
2026-04-301.0125-0.03%
2026-04-291.01280.08%
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基金情况

基金全称 创金合信尊泓债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 成念良
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 29.79亿元 份额规模 29.5188亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.30%
最近三月 0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 0.80%
最近两年 2.95%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-105.290.082,979,007,833.34
2025-12-31-115.830.044,902,019,462.75
2025-09-30-96.100.064,882,063,572.88
2025-06-30-102.570.084,923,259,146.27
2025-03-31-99.200.064,924,165,471.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-22-成念良4781.29
2021-07-142025-01-22张贺章128810.84
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