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首页 > 基金> 创金合信尊泓债券A(012938)
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创金合信尊泓债券A

(012938)
净值：
1.0032
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1081 2025-11-14
  • 净值走势
创金合信尊泓债券A(012938)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.00320.01%
2025-11-131.00310.00%
2025-11-121.00310.03%
2025-11-111.00280.01%
2025-11-101.00270.03%
2025-11-071.0024-0.02%
2025-11-061.0026-0.06%
2025-11-051.00320.01%
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基金情况

基金全称 创金合信尊泓债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 成念良
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 48.82亿元 份额规模 48.8872亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.38%
最近三月 0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 0.90%
最近两年 3.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-96.100.064,882,063,572.88
2025-06-30-102.570.084,923,259,146.27
2025-03-31-99.200.064,924,165,471.10
2024-12-31-99.780.271,473,677,651.88
2024-09-30-106.730.201,457,494,352.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-22-成念良2980.26
2021-07-142025-01-22张贺章128810.84
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