创金合信尊泓债券A(012938)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
49,308,376.20 |
39,318,532.12 |
29,783,445.73 |
9,943,199.51 |
| 本期利润 |
12,347,249.78 |
33,541,226.49 |
44,904,994.13 |
26,711,473.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.27 |
0.82 |
3.09 |
1.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.18 |
0.61 |
3.15 |
1.87 |
| 期末可供分配利润 |
13,256,835.60 |
34,450,716.61 |
86,160,799.96 |
66,225,316.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
4,901,963,088.40 |
4,923,179,094.25 |
1,473,432,770.12 |
1,453,491,752.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.01 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.07 |
11.55 |
10.87 |
9.50 |
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