创金合信尊泓债券A(012938)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创金合信尊泓债券A(012938)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	34,666,887.29	44,204,936.27	53,316,523.39	31,523,406.46
利息合计	2,873,330.47	2,387,011.06	624,811.13	53,468.02
其中：存款利息收入	986,728.68	941,896.73	26,588.71	15,090.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,886,601.79	1,445,114.33	598,222.42	38,377.74
投资收益合计	68,756,638.90	47,597,158.16	37,570,179.55	14,701,637.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	68,756,638.90	47,597,158.16	37,570,179.55	14,701,637.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-36,963,096.78	-5,779,233.25	15,121,526.71	16,768,300.52
其他收入	14.70	0.30	6.00	-
费用	22,319,445.75	10,663,550.30	8,410,531.90	4,811,892.56
管理人报酬	13,347,030.71	5,936,064.97	4,352,643.32	2,149,857.40
基金托管费	4,449,010.35	1,978,688.38	1,450,881.13	716,619.10
销售服务费	197.51	148.85	45.58	2.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,299,483.69	2,638,403.50	2,274,141.26	1,765,107.19
其中：卖出回购金融资产支出	4,299,483.69	2,638,403.50	2,274,141.26	1,765,107.19
其他费用	215,200.00	106,868.27	216,672.06	111,911.44
利润总额	12,347,441.54	33,541,385.97	44,905,991.49	26,711,513.90

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