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华泰柏瑞恒利混合A(012953)
华泰柏瑞恒利混合A
(012953)
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累计净值：1.2111
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2026-08-17
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-17 | 1.1874 | 0.00% |
| 2026-08-14 | 1.1874 | 0.01% |
| 2026-08-13 | 1.1873 | -0.15% |
| 2026-08-12 | 1.1891 | -0.02% |
| 2026-08-11 | 1.1893 | -0.04% |
| 2026-08-10 | 1.1898 | 0.32% |
| 2026-08-07 | 1.1860 | 0.04% |
| 2026-08-06 | 1.1855 | 0.30% |
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基金全称
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华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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何子建 孔令烨
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.1317亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601988 | 中国银行 | 8,600.00 | 49,192.00 | 0.18 |
| 600919 | 江苏银行 | 4,100.00 | 44,198.00 | 0.16 |
| 601939 | 建设银行 | 4,400.00 | 42,372.00 | 0.15 |
| 600971 | 恒源煤电 | 6,100.00 | 42,090.00 | 0.15 |
| 000408 | 藏格矿业 | 600.00 | 41,592.00 | 0.15 |
| 601225 | 陕西煤业 | 2,000.00 | 40,700.00 | 0.15 |
| 600123 | 兰花科创 | 7,600.00 | 40,584.00 | 0.14 |
| 601699 | 潞安环能 | 2,800.00 | 39,984.00 | 0.14 |
| 601088 | 中国神华 | 1,000.00 | 39,040.00 | 0.14 |
| 600938 | 中国海油 | 1,400.00 | 38,010.00 | 0.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,476,590.50 | 8.84 | 52.52 |
| 金融业 | 522,164.00 | 1.86 | 11.07 |
| 采矿业 | 460,236.40 | 1.64 | 9.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 257,825.00 | 0.92 | 5.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 223,822.22 | 0.80 | 4.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 127,345.00 | 0.45 | 2.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114,983.00 | 0.41 | 2.44 |
| 建筑业 | 114,669.00 | 0.41 | 2.43 |
| 批发和零售业 | 112,669.00 | 0.40 | 2.39 |
| 租赁和商务服务业 | 83,122.00 | 0.30 | 1.76 |
| 房地产业 | 75,812.00 | 0.27 | 1.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 54,706.00 | 0.20 | 1.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 28,219.00 | 0.10 | 0.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,011.00 | 0.09 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 18,867.00 | 0.07 | 0.40 |
| 教育 | 18,657.00 | 0.07 | 0.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 16.83 | 73.81 | 7.91 | 28,023,927.58 |
| 2026-03-31 | 9.40 | 83.44 | 7.38 | 61,689,866.02 |
| 2025-12-31 | 10.03 | 82.24 | 1.16 | 81,640,838.16 |
| 2025-09-30 | 9.65 | 90.76 | 4.08 | 243,257,763.80 |
| 2025-06-30 | 7.30 | 91.76 | 1.10 | 290,719,640.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-26 | 2026-08-14 | 孔令烨 | 261 | -0.61 |
| 2021-09-14 | 2026-08-14 | 何子建 | 1795 | 21.18 |
| 2021-09-14 | 2025-11-26 | 董辰 | 1534 | 21.92 |
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