华泰柏瑞恒利混合A(012953)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,558,260.73 |
5,598,758.67 |
27,023,052.89 |
15,156,928.61 |
| 本期利润 |
6,200,206.92 |
3,068,288.92 |
32,895,552.80 |
23,098,758.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.09 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.67 |
1.05 |
7.80 |
4.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.15 |
1.05 |
8.10 |
4.35 |
| 期末可供分配利润 |
9,831,857.17 |
35,273,363.06 |
38,888,132.46 |
46,988,051.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.17 |
0.15 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
63,153,575.10 |
243,647,178.81 |
308,513,290.12 |
417,353,610.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.88 |
19.58 |
18.34 |
14.23 |
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