华泰柏瑞恒利混合A(012953)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-12 |
1.2033 |
1.2270 |
| 2 |
2025-11-11 |
1.2030 |
1.2267 |
| 3 |
2025-11-10 |
1.2031 |
1.2268 |
| 4 |
2025-11-07 |
1.2004 |
1.2241 |
| 5 |
2025-11-06 |
1.1999 |
1.2236 |
| 6 |
2025-11-05 |
1.1994 |
1.2231 |
| 7 |
2025-11-04 |
1.1981 |
1.2218 |
| 8 |
2025-11-03 |
1.2012 |
1.2249 |
| 9 |
2025-10-31 |
1.2000 |
1.2237 |
| 10 |
2025-10-30 |
1.1993 |
1.2230 |
| 11 |
2025-10-29 |
1.1989 |
1.2226 |
| 12 |
2025-10-28 |
1.1981 |
1.2218 |
| 13 |
2025-10-27 |
1.1976 |
1.2213 |
| 14 |
2025-10-24 |
1.1953 |
1.2190 |
| 15 |
2025-10-23 |
1.1950 |
1.2187 |
| 16 |
2025-10-22 |
1.1958 |
1.2195 |
| 17 |
2025-10-21 |
1.1969 |
1.2206 |
| 18 |
2025-10-20 |
1.1950 |
1.2187 |
| 19 |
2025-10-17 |
1.1960 |
1.2197 |
| 20 |
2025-10-16 |
1.1970 |
1.2207 |
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