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首页 > 基金> 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C(012960)

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平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C

(012960)

净值：

0.9512

日增长率：

0.22%

累计净值：0.9512

2026-03-24

净值走势

平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C(012960)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-03-24	0.9512	0.22%
2026-03-23	0.9491	-0.62%
2026-03-20	0.9550	-0.15%
2026-03-19	0.9564	-0.31%
2026-03-18	0.9594	0.05%
2026-03-17	0.9589	-0.08%
2026-03-16	0.9597	-0.05%
2026-03-13	0.9602	-0.17%

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基金情况

基金全称	平安盈悦稳进回报1年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	平安基金
基金经理	李正一
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.07亿元	份额规模	0.0784亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.85%
最近一月	-1.38%
最近三月	-0.35%
最近六月	0.00%
最近一年	2.56%
最近两年	5.79%

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基金要闻

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平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601601	中国太保	24,900.00	1,043,559.00	2.70
688382	益方生物	13,762.00	374,876.88	0.97
601899	紫金矿业	8,200.00	282,654.00	0.73
601319	中国人保	7,200.00	64,440.00	0.17
300308	中际旭创	100.00	61,000.00	0.16

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	1,107,999.00	2.86	60.66
制造业	435,876.88	1.13	23.86
采矿业	282,654.00	0.73	15.47

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	4.72	-	8.51	38,721,248.72
2025-09-30	4.90	-	9.66	40,996,983.44
2025-06-30	3.95	-	9.50	52,551,348.84
2025-03-31	1.57	-	8.88	59,008,913.48
2024-12-31	2.40	-	7.51	68,188,611.26

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-06-27	-	李正一	638	4.92
2022-03-15	2024-07-12	易文斐	850	-9.55

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基金公告

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