基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C(012960) |
净值：
0.9552
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：0.9552 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 16,000.00 | 593,440.00 | 1.78 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,000.00 | 150,760.00 | 0.45 |
| 002294 | 信立泰 | 1,800.00 | 110,358.00 | 0.33 |
| 600268 | 国电南自 | 6,600.00 | 102,168.00 | 0.31 |
| 600938 | 中国海油 | 2,300.00 | 92,000.00 | 0.28 |
| 600188 | 兖矿能源 | 4,600.00 | 89,010.00 | 0.27 |
| 600595 | 中孚实业 | 11,300.00 | 81,473.00 | 0.24 |
| 600312 | 平高电气 | 3,900.00 | 79,092.00 | 0.24 |
| 688382 | 益方生物 | 2,432.00 | 46,256.64 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 593,440.00 | 1.78 | 44.14 |
| 制造业 | 570,107.64 | 1.71 | 42.40 |
| 采矿业 | 181,010.00 | 0.54 | 13.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 4.04 | - | 8.70 | 33,274,541.30 |
| 2025-12-31 | 4.72 | - | 8.51 | 38,721,248.72 |
| 2025-09-30 | 4.90 | - | 9.66 | 40,996,983.44 |
| 2025-06-30 | 3.95 | - | 9.50 | 52,551,348.84 |
| 2025-03-31 | 1.57 | - | 8.88 | 59,008,913.48 |
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