平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C(012960)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
619,223.59 |
319,440.63 |
-506,409.49 |
-444,862.02 |
| 本期利润 |
404,158.04 |
269,444.10 |
636,199.01 |
331,824.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.26 |
1.73 |
3.41 |
1.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.40 |
1.76 |
3.61 |
1.77 |
| 期末可供分配利润 |
-484,211.41 |
-1,375,129.11 |
-2,040,412.73 |
-2,280,320.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.09 |
-0.11 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
7,468,037.93 |
13,809,543.51 |
16,703,464.28 |
18,765,772.70 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.94 |
0.92 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.78 |
-6.29 |
-7.91 |
-9.55 |
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