平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C(012960)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C(012960)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,495,420.65	1,516,534.72	3,863,476.53	2,093,173.65
利息合计	31,570.33	18,572.94	48,292.63	22,147.89
其中：存款利息收入	31,570.33	18,572.94	48,292.63	22,147.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,439,441.68	1,686,350.59	-977,125.12	-1,239,333.31
其中：股票投资收益	153,536.21	80,960.74	462,997.39	345,041.61
基金投资收益	2,546,931.97	1,380,055.32	-2,367,492.40	-2,196,733.41
债券投资收益	-	-	20,093.28	13,757.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	738,973.50	225,334.53	907,276.61	598,601.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-975,591.36	-188,388.81	4,792,309.02	3,310,359.07
其他收入	-	-	-	-
费用	696,996.56	427,207.28	1,035,712.61	568,489.16
管理人报酬	521,620.67	301,177.70	736,348.34	400,946.40
基金托管费	93,577.78	54,388.82	150,836.53	83,022.82
销售服务费	31,095.67	19,397.88	46,734.31	24,679.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	45,657.22	49,588.57	100,010.54	58,688.24
利润总额	1,798,424.09	1,089,327.44	2,827,763.92	1,524,684.49

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