基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富收益快钱货币D(013003) |
每万份收益：
0.4359元
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7日年化率：
1.3760%
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2025-11-12 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112516076 | 25上海银行CD076 | 498,688,191.41 | 1.54 |
| 112505367 | 25建设银行CD367 | 498,393,711.10 | 1.54 |
| 112522046 | 25邮储银行CD046 | 498,392,717.66 | 1.54 |
| 112503323 | 25农业银行CD323 | 498,285,860.93 | 1.54 |
| 112580935 | 25广州农村商业银行CD089 | 497,065,670.79 | 1.54 |
| 112503316 | 25农业银行CD316 | 496,254,699.82 | 1.53 |
| 112596167 | 25厦门国际银行CD038 | 299,419,669.26 | 0.92 |
| 112596169 | 25江西银行CD049 | 299,416,444.34 | 0.92 |
| 112581263 | 25宁波银行CD153 | 299,374,137.29 | 0.92 |
| 112581699 | 25南京银行CD183 | 299,253,903.78 | 0.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 57.10 | 28.81 | 32,376,605,246.56 |
| 2025-06-30 | - | 47.01 | 36.88 | 30,816,075,571.59 |
| 2025-03-31 | - | 68.16 | 21.29 | 26,793,703,076.42 |
| 2024-12-31 | - | 45.16 | 40.50 | 33,508,837,342.06 |
| 2024-09-30 | - | 31.50 | 66.76 | 31,874,296,876.92 |
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