汇添富收益快钱货币D(013003)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富收益快钱货币D(013003)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	7,256,539.57	25,923,317.75	12,308,303.87	14,632,695.37
存出保证金	170,209.23	257,157.82	3,277,935.21	5,412,890.55
交易性金融资产	14,059,987,682.22	17,093,049,690.55	14,486,644,576.08	15,132,058,387.22
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	14,059,987,682.22	17,093,049,690.55	14,486,644,576.08	15,132,058,387.22
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,347,597,294.42	3,845,968,273.84	4,836,174,914.74	6,577,116,121.77
应收证券清算款	-	212,984.96	10,231.51	140,415.95
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	46,362.77	410,116,804.37	431,842,535.66	152,220,521.46
其他资产	-	-	-	-
资产总计	25,603,743,641.48	30,789,359,977.78	31,123,139,473.54	35,437,437,118.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,800,072,701.37	1,015,055,728.49	300,017,671.23	1,920,135,690.15
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	464,860.50	420,411.12	-	4,191.85
应付管理人报酬	3,405,600.05	4,151,203.32	3,656,371.96	4,295,367.56
应付托管费	1,135,200.01	1,383,734.42	1,218,790.65	1,431,789.18
应付销售服务费	1,280,772.91	1,558,748.03	1,826,227.24	2,145,438.46
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	21,610.76	3,783.74	106.28	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	3,499.52	2,245.22	3,561.94	3,652.35
其他负债	415,107.00	506,840.93	341,172.65	583,646.55
负债合计	1,806,799,352.12	1,023,082,695.27	307,063,901.95	1,928,599,776.10
所有者权益
实收基金	23,796,944,289.36	29,766,277,282.51	30,816,075,571.59	33,508,837,342.06
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	23,796,944,289.36	29,766,277,282.51	30,816,075,571.59	33,508,837,342.06
负债及所有者权益总计	25,603,743,641.48	30,789,359,977.78	31,123,139,473.54	35,437,437,118.16

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