汇添富收益快钱货币D(013003)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富收益快钱货币D(013003)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	239,552,861.06	550,792,150.00	271,744,008.64	706,481,745.76
利息合计	97,110,248.67	250,660,849.06	116,426,198.42	444,881,770.16
其中：存款利息收入	78,244,159.32	181,902,823.98	90,432,207.88	415,904,571.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,866,089.35	68,758,025.08	25,993,990.54	28,977,198.57
投资收益合计	142,442,612.39	300,131,300.94	155,317,810.22	261,599,975.60
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	142,442,612.39	300,131,300.94	155,317,810.22	261,599,975.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	49,893,961.38	92,611,110.87	43,589,497.71	118,616,911.82
管理人报酬	22,030,335.30	47,412,923.57	21,600,227.98	46,479,596.27
基金托管费	7,343,445.13	15,804,307.80	7,200,076.03	15,493,198.77
销售服务费	8,156,901.18	21,206,368.05	11,259,418.41	30,554,715.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,166,852.74	7,823,431.79	3,357,199.65	25,713,214.18
其中：卖出回购金融资产支出	12,166,852.74	7,823,431.79	3,357,199.65	25,713,214.18
其他费用	188,878.62	363,129.27	172,407.32	376,187.46
利润总额	189,658,899.68	458,181,039.13	228,154,510.93	587,864,833.94

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