基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家港股通精选混合A(013009) |
净值：
0.8606
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日增长率：
-2.17%
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累计净值：0.8606 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹宏力 | 156,000.00 | 29,158,265.76 | 7.30 |
| 300502 | 新易盛 | 39,000.00 | 23,673,000.00 | 5.93 |
| 002371 | 北方华创 | 25,000.00 | 22,114,000.00 | 5.54 |
| 01519 | 极兔速递-W | 2,702,600.00 | 19,623,789.40 | 4.92 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 225,000.00 | 18,145,095.19 | 4.55 |
| 00981 | 中芯国际 | 220,000.00 | 17,082,641.40 | 4.28 |
| 06031 | 三一重工 | 1,049,000.00 | 16,891,959.93 | 4.23 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 760,000.00 | 13,413,191.36 | 3.36 |
| 02899 | 紫金矿业 | 532,000.00 | 12,660,679.64 | 3.17 |
| 03899 | 中集安瑞科 | 1,954,000.00 | 12,185,513.31 | 3.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.40 | - | 21.37 | 399,181,947.84 |
| 2026-03-31 | 87.45 | - | 13.47 | 465,722,330.21 |
| 2025-12-31 | 88.86 | - | 11.70 | 554,803,407.79 |
| 2025-09-30 | 84.88 | - | 18.91 | 730,114,668.99 |
| 2025-06-30 | 86.11 | - | 13.75 | 338,670,335.90 |
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