万家港股通精选混合A(013009)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 万家港股通精选混合A(013009) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

万家港股通精选混合A(013009)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	64,696,963.96	18,890,920.02	12,529,536.14	29,000,773.88
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	493,021,946.16	291,622,927.37	163,614,125.35	164,544,724.41
其中：股票投资	493,021,946.16	291,622,927.37	163,614,125.35	164,544,724.41
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	71,165.84	3,866,853.42	1,420,009.48
应收利息	-	-	-	-
应收股利	3,268.04	1,310,964.09	2,662.35	1,651,958.37
应收申购款	23,998.02	29,330.83	1,126.15	14,683.98
其他资产	-	-	-	-
资产总计	557,961,625.04	339,615,034.59	180,480,068.74	198,173,276.18
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	369,739.64	-	-	-
应付赎回款	1,853,383.76	321,243.60	430,671.27	340,504.32
应付管理人报酬	585,533.57	323,524.48	182,935.76	195,124.36
应付托管费	97,588.92	53,920.77	30,489.33	32,520.74
应付销售服务费	91,884.89	51,615.77	20,729.50	22,755.63
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	160,086.47	194,394.07	150,030.75	195,703.70
负债合计	3,158,217.25	944,698.69	814,856.61	786,608.75
所有者权益
实收基金	511,441,500.98	369,120,294.15	246,909,565.07	271,445,669.85
未分配利润	43,361,906.81	-30,449,958.25	-67,244,352.94	-74,059,002.42
所有者权益合计	554,803,407.79	338,670,335.90	179,665,212.13	197,386,667.43
负债及所有者权益总计	557,961,625.04	339,615,034.59	180,480,068.74	198,173,276.18

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年