基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信兴润一年持有混合(013021) |
净值：
0.7725
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：0.7725 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 1,606,500.00 | 141,390,108.47 | 8.51 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,598,000.00 | 116,058,839.28 | 6.99 |
| 00700 | 腾讯控股 | 179,800.00 | 108,833,972.05 | 6.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 249,600.00 | 100,339,200.00 | 6.04 |
| 01530 | 三生制药 | 3,363,500.00 | 92,124,246.90 | 5.55 |
| 300502 | 新易盛 | 192,000.00 | 70,227,840.00 | 4.23 |
| 01347 | 华虹半导体 | 797,000.00 | 58,211,604.80 | 3.50 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 120,700.00 | 56,641,096.60 | 3.41 |
| 300308 | 中际旭创 | 135,300.00 | 54,617,904.00 | 3.29 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 590,900.00 | 50,252,551.01 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 653,572,679.32 | 39.34 | 82.73 |
| 采矿业 | 46,099,033.00 | 2.78 | 5.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,761,242.02 | 2.33 | 4.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,734,870.00 | 1.73 | 3.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22,861,974.00 | 1.38 | 2.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,253.84 | - | 0.00 |
| 金融业 | 408.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.75 | - | 6.08 | 1,661,206,183.12 |
| 2025-06-30 | 91.43 | - | 7.26 | 1,484,893,587.21 |
| 2025-03-31 | 90.64 | 1.28 | 8.22 | 1,561,380,384.60 |
| 2024-12-31 | 94.04 | - | 8.20 | 1,625,662,662.59 |
| 2024-09-30 | 94.55 | - | 6.32 | 1,826,941,627.54 |
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