建信兴润一年持有混合(013021)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
233,282,755.16 |
-3,530,320.67 |
-172,608,085.40 |
-241,777,226.64 |
| 本期利润 |
421,335,710.06 |
9,557,376.01 |
1,052,876.33 |
-3,367,730.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.14 |
0.61 |
0.06 |
-0.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.86 |
0.41 |
0.18 |
-0.03 |
| 期末可供分配利润 |
-589,199,212.39 |
-995,476,581.10 |
-1,090,247,372.74 |
-1,242,306,007.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.42 |
-0.41 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
1,584,465,765.91 |
1,484,893,587.21 |
1,625,662,662.59 |
1,739,273,680.98 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.62 |
0.62 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.30 |
-38.08 |
-38.33 |
-38.46 |
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