建信兴润一年持有混合(013021)资产负债表-基金频道-证券之星

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信兴润一年持有混合(013021)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	32,435.57	32,267.16	32,096.13	31,835.58
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	1,485,966,532.68	1,357,593,097.26	1,528,835,610.75	1,627,186,021.48
其中：股票投资	1,485,966,532.68	1,357,593,097.26	1,528,835,610.75	1,627,186,021.48
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	20,403,109.39	23,087,712.49	-	8,519,423.24
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	976,767.88	-	230,256.07
应收申购款	120,999.20	1,225.45	462.49	25,207.71
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,589,722,780.90	1,489,431,605.45	1,662,063,235.10	1,742,372,305.79
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	32,746,658.88	-
应付赎回款	3,256,493.74	2,732,472.93	1,485,879.93	880,619.25
应付管理人报酬	1,578,446.78	1,462,112.00	1,693,743.17	1,739,444.27
应付托管费	263,074.47	243,685.34	282,290.53	289,907.39
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	159,000.00	99,747.97	192,000.00	188,653.90
负债合计	5,257,014.99	4,538,018.24	36,400,572.51	3,098,624.81
所有者权益
实收基金	1,963,310,377.21	2,397,945,463.72	2,636,076,257.74	2,826,292,300.65
未分配利润	-378,844,611.30	-913,051,876.51	-1,010,413,595.15	-1,087,018,619.67
所有者权益合计	1,584,465,765.91	1,484,893,587.21	1,625,662,662.59	1,739,273,680.98
负债及所有者权益总计	1,589,722,780.90	1,489,431,605.45	1,662,063,235.10	1,742,372,305.79

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