首页 > 基金> 招商稳乐中短债90天持有期债券C(013100)
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招商稳乐中短债90天持有期债券C

(013100)
净值：
1.1096
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1096 2026-03-23
  • 净值走势
招商稳乐中短债90天持有期债券C(013100)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-231.10960.00%
2026-03-201.10960.01%
2026-03-191.10950.01%
2026-03-181.10940.02%
2026-03-171.10920.01%
2026-03-161.10910.00%
2026-03-131.10910.01%
2026-03-121.10900.02%
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基金情况

基金全称 招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 李家辉
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.87亿元 份额规模 18.8831亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.19%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 1.54%
最近两年 3.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-89.9210.473,909,583,134.18
2025-09-30-88.000.885,049,726,309.99
2025-06-30-95.311.607,419,676,765.39
2025-03-31-100.820.028,877,906,769.51
2024-12-31-90.747.139,990,860,073.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-30-李家辉6943.52
2021-08-092024-10-18向霈11668.33
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