招商稳乐中短债90天持有期债券C(013100)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
69,334,238.39 |
57,712,051.04 |
34,741,619.41 |
3,992,884.18 |
| 本期利润 |
46,620,900.66 |
32,564,492.60 |
43,639,207.28 |
4,731,695.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.23 |
0.65 |
3.11 |
1.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.26 |
0.71 |
3.77 |
2.48 |
| 期末可供分配利润 |
184,995,301.88 |
306,101,038.59 |
430,205,998.15 |
51,798,043.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
2,086,823,161.24 |
3,607,852,522.87 |
5,788,560,444.96 |
829,792,579.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.51 |
9.90 |
9.13 |
7.78 |
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