基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏优势价值一年持有混合C(013110) |
净值：
0.8717
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日增长率：
-1.76%
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累计净值：0.8717 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,700.00 | 2,465,000.00 | 5.34 |
| 000921 | 海信家电 | 90,300.00 | 1,945,062.00 | 4.21 |
| 002832 | 比音勒芬 | 109,094.00 | 1,867,689.28 | 4.05 |
| 01519 | 极兔速递-W | 163,000.00 | 1,455,039.79 | 3.15 |
| 603816 | 顾家家居 | 34,580.00 | 1,154,972.00 | 2.50 |
| 301356 | 天振股份 | 53,200.00 | 1,147,524.00 | 2.49 |
| 600809 | 山西汾酒 | 7,500.00 | 1,072,950.00 | 2.32 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,500.00 | 1,068,369.50 | 2.31 |
| 000858 | 五粮液 | 10,200.00 | 1,053,354.00 | 2.28 |
| 603697 | 有友食品 | 88,000.00 | 865,920.00 | 1.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,552,052.86 | 44.52 | 79.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,421,677.60 | 3.08 | 5.49 |
| 金融业 | 1,163,778.68 | 2.52 | 4.49 |
| 租赁和商务服务业 | 896,352.00 | 1.94 | 3.46 |
| 批发和零售业 | 676,468.70 | 1.47 | 2.61 |
| 采矿业 | 406,517.00 | 0.88 | 1.57 |
| 教育 | 233,000.00 | 0.50 | 0.90 |
| 住宿和餐饮业 | 228,480.00 | 0.49 | 0.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 227,504.00 | 0.49 | 0.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 103,286.00 | 0.22 | 0.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 78.15 | - | 22.12 | 46,162,685.02 |
| 2025-12-31 | 89.66 | - | 10.52 | 52,876,800.85 |
| 2025-09-30 | 85.08 | - | 12.67 | 59,177,555.64 |
| 2025-06-30 | 82.08 | - | 18.91 | 60,018,830.61 |
| 2025-03-31 | 90.44 | - | 8.63 | 60,768,126.59 |
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