基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏优势价值一年持有混合C(013110) |
净值：
0.9224
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日增长率：
0.47%
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累计净值：0.9224 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002409 | 雅克科技 | 10,800.00 | 2,424,600.00 | 5.51 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,700.00 | 2,015,333.00 | 4.58 |
| 000921 | 海信家电 | 69,300.00 | 1,893,276.00 | 4.30 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,300.00 | 1,874,500.00 | 4.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,300.00 | 1,651,000.00 | 3.75 |
| 301356 | 天振股份 | 53,200.00 | 1,397,564.00 | 3.18 |
| 01519 | 极兔速递-W | 163,000.00 | 1,183,555.71 | 2.69 |
| 002832 | 比音勒芬 | 55,694.00 | 1,149,524.16 | 2.61 |
| 688099 | 晶晨股份 | 9,139.00 | 940,403.10 | 2.14 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,500.00 | 933,256.98 | 2.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,224,648.67 | 52.77 | 82.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,516,760.91 | 3.45 | 5.39 |
| 金融业 | 936,920.44 | 2.13 | 3.33 |
| 批发和零售业 | 704,642.35 | 1.60 | 2.51 |
| 租赁和商务服务业 | 680,768.00 | 1.55 | 2.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 436,939.00 | 0.99 | 1.55 |
| 教育 | 187,222.00 | 0.43 | 0.67 |
| 采矿业 | 173,466.00 | 0.39 | 0.62 |
| 住宿和餐饮业 | 152,880.00 | 0.35 | 0.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 100,139.38 | 0.23 | 0.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.67 | - | 17.49 | 44,013,267.71 |
| 2026-03-31 | 78.15 | - | 22.12 | 46,162,685.02 |
| 2025-12-31 | 89.66 | - | 10.52 | 52,876,800.85 |
| 2025-09-30 | 85.08 | - | 12.67 | 59,177,555.64 |
| 2025-06-30 | 82.08 | - | 18.91 | 60,018,830.61 |
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