华夏优势价值一年持有混合C(013110)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
354,823.38 |
257,414.10 |
-253,708.41 |
165,215.03 |
| 本期利润 |
461,753.78 |
184,179.49 |
-337,456.01 |
-194,481.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
-0.05 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.33 |
3.46 |
-5.73 |
-2.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.78 |
3.57 |
-5.98 |
-3.90 |
| 期末可供分配利润 |
-340,101.47 |
-744,434.21 |
-962,449.90 |
-894,293.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.12 |
-0.15 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
3,948,139.66 |
5,288,105.91 |
5,303,531.52 |
5,733,211.50 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.88 |
0.85 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.93 |
-12.34 |
-15.36 |
-13.49 |
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