华夏优势价值一年持有混合C(013110)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏优势价值一年持有混合C(013110)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,718,157.80	2,811,169.91	-2,086,509.23	-1,284,764.41
利息合计	31,936.34	17,276.64	58,204.21	25,809.47
其中：存款利息收入	31,936.34	17,276.64	58,204.21	25,809.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,290,098.39	3,583,985.85	-1,498,432.20	2,751,296.15
其中：股票投资收益	3,887,121.21	3,059,016.01	-3,176,292.42	2,077,980.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,116.56	28,116.56	569.09	285.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,374,860.62	496,853.28	1,677,291.13	673,029.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,396,123.07	-790,092.58	-646,281.24	-4,061,870.03
其他收入	-	-	-	-
费用	978,689.58	493,862.06	1,112,885.83	617,554.02
管理人报酬	714,762.03	360,807.65	825,162.90	451,803.26
基金托管费	119,126.95	60,134.59	137,527.20	75,300.57
销售服务费	34,683.53	18,447.88	41,369.49	22,762.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	110,116.74	54,471.61	108,824.24	67,687.04
利润总额	5,739,468.22	2,317,307.85	-3,199,395.06	-1,902,318.43

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