基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒阳一年持有混合C(013185) |
净值：
1.0584
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0584 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300054 | 鼎龙股份 | 84,191.00 | 3,055,291.39 | 1.83 |
| 600760 | 中航沈飞 | 34,000.00 | 2,442,220.00 | 1.47 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 11,200.00 | 1,809,891.55 | 1.09 |
| 605166 | 聚合顺 | 141,743.00 | 1,652,723.38 | 0.99 |
| 002812 | 恩捷股份 | 33,800.00 | 1,578,460.00 | 0.95 |
| 000049 | 德赛电池 | 55,000.00 | 1,535,050.00 | 0.92 |
| 002531 | 天顺风能 | 184,800.00 | 1,517,208.00 | 0.91 |
| 002155 | 湖南黄金 | 66,100.00 | 1,483,284.00 | 0.89 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 15,300.00 | 1,392,300.00 | 0.84 |
| 00981 | 中芯国际 | 18,500.00 | 1,343,609.84 | 0.81 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,739.00 | 383,816.07 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,477,907.58 | 19.50 | 88.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,157,968.00 | 1.30 | 5.86 |
| 采矿业 | 1,483,284.00 | 0.89 | 4.03 |
| 房地产业 | 540,718.75 | 0.32 | 1.47 |
| 批发和零售业 | 140,945.60 | 0.08 | 0.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 27.25 | 77.31 | 1.88 | 166,531,186.02 |
| 2025-06-30 | 27.30 | 88.01 | 1.72 | 203,976,350.14 |
| 2025-03-31 | 20.85 | 87.31 | 1.60 | 229,576,736.00 |
| 2024-12-31 | 20.29 | 82.29 | 1.59 | 272,221,436.63 |
| 2024-09-30 | 40.56 | 85.46 | 1.79 | 298,592,270.77 |
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