广发恒阳一年持有混合C(013185)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,205,433.16 |
2,214,005.13 |
1,888,191.99 |
-6,261,055.42 |
| 本期利润 |
7,686,182.38 |
4,858,483.80 |
5,506,981.83 |
-1,451,491.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.05 |
0.04 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.05 |
4.87 |
4.27 |
-1.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.24 |
4.53 |
4.70 |
-0.94 |
| 期末可供分配利润 |
2,586,850.47 |
-662,527.81 |
-3,471,615.94 |
-12,977,404.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
60,350,453.42 |
84,357,695.66 |
116,454,392.57 |
128,909,045.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.03 |
0.98 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.35 |
2.70 |
-1.75 |
-7.04 |
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