广发恒阳一年持有混合C(013185)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发恒阳一年持有混合C(013185)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,159,184.35	21,976,924.12	13,524,995.42	18,152,181.79
利息合计	50,923.23	48,231.59	26,901.40	107,358.25
其中：存款利息收入	14,648.25	19,769.18	11,970.94	64,033.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	36,274.98	28,462.41	14,930.46	43,324.40
投资收益合计	6,745,288.96	18,438,289.37	7,343,653.08	9,219,941.11
其中：股票投资收益	3,696,018.68	9,877,511.96	3,195,973.06	4,217,757.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,829,259.35	7,988,669.43	3,746,963.16	3,286,213.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	56,425.65
股利收益	220,010.93	572,107.98	400,716.86	1,659,544.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,362,972.16	3,490,403.16	6,154,440.94	8,824,882.43
其他收入	-	-	-	-
费用	983,522.58	3,167,271.15	1,858,534.34	4,566,067.63
管理人报酬	506,049.27	1,626,142.60	943,501.42	2,414,776.61
基金托管费	126,512.36	406,535.71	235,875.41	603,694.17
销售服务费	100,374.03	342,337.79	198,850.17	515,777.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	153,549.46	592,155.77	379,260.68	826,912.13
其中：卖出回购金融资产支出	153,549.46	592,155.77	379,260.68	826,912.13
其他费用	94,114.31	190,302.80	94,664.88	192,908.98
利润总额	10,175,661.77	18,809,652.97	11,666,461.08	13,586,114.16

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