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浙商智多盈债券A(013231)
浙商智多盈债券A
(013231)
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累计净值：1.0573
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.0573 | -0.83% |
| 2026-09-24 | 1.0661 | 0.19% |
| 2026-09-23 | 1.0641 | -0.03% |
| 2026-09-22 | 1.0644 | 0.38% |
| 2026-09-21 | 1.0604 | 0.37% |
| 2026-09-18 | 1.0565 | 0.53% |
| 2026-09-17 | 1.0509 | -0.12% |
| 2026-09-16 | 1.0522 | 0.38% |
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基金全称
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浙商智多盈债券型证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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欧阳健 饶祖华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0356亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.19%
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最近一月
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0.38%
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最近三月
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-5.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.69%
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最近两年
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3.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603083 | 剑桥科技 | 300.00 | 76,461.00 | 0.42 |
| 688536 | 思瑞浦 | 200.00 | 72,818.00 | 0.40 |
| 688141 | 杰华特 | 400.00 | 61,400.00 | 0.33 |
| 605111 | 新洁能 | 600.00 | 59,484.00 | 0.32 |
| 688800 | 瑞可达 | 560.00 | 53,743.20 | 0.29 |
| 688388 | 嘉元科技 | 1,200.00 | 52,800.00 | 0.29 |
| 603306 | 华懋科技 | 500.00 | 51,845.00 | 0.28 |
| 600641 | 先导基电 | 1,300.00 | 51,818.00 | 0.28 |
| 001359 | 平安电工 | 400.00 | 50,100.00 | 0.27 |
| 603588 | 高能环境 | 2,600.00 | 49,920.00 | 0.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,569,270.60 | 13.98 | 67.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 363,380.00 | 1.98 | 9.49 |
| 房地产业 | 147,749.00 | 0.80 | 3.86 |
| 采矿业 | 135,870.00 | 0.74 | 3.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 133,906.00 | 0.73 | 3.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 79,620.00 | 0.43 | 2.08 |
| 租赁和商务服务业 | 73,759.00 | 0.40 | 1.93 |
| 批发和零售业 | 54,674.00 | 0.30 | 1.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 52,823.00 | 0.29 | 1.38 |
| 建筑业 | 50,028.00 | 0.27 | 1.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 47,076.00 | 0.26 | 1.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 45,800.00 | 0.25 | 1.20 |
| 教育 | 41,220.00 | 0.22 | 1.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,208.00 | 0.18 | 0.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.82 | 87.95 | 9.27 | 18,383,185.39 |
| 2026-03-31 | 19.50 | 88.09 | 5.26 | 54,448,564.60 |
| 2025-12-31 | 20.80 | 88.32 | 3.40 | 164,266,957.88 |
| 2025-09-30 | 19.64 | 81.35 | 0.51 | 359,094,385.07 |
| 2025-06-30 | 8.21 | 91.80 | 0.05 | 949,797,107.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-25 | - | 饶祖华 | 401 | -1.74 |
| 2025-05-21 | - | 欧阳健 | 497 | -0.44 |
| 2024-12-16 | 2026-08-31 | 黄玥 | 623 | 0.76 |
| 2023-04-17 | 2025-09-22 | 刘新正 | 889 | 12.45 |
| 2022-10-20 | 2025-05-21 | 朱靖宇 | 944 | 8.83 |
| 2021-12-07 | 2024-07-18 | 陈亚芳 | 954 | 0.67 |
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